关于建信纯债债券型证券投资基金调整基金份额净值估值精度 并修

更新时间:2019-11-08 22:03:39   浏览量:1638    来源:石基网

建新纯债券证券投资基金(以下简称“基金”)已获中国证监会证监发[2012]1176号批准,基金合同自2012年11月15日起生效。建新基金管理有限公司(以下简称“基金经理”或“公司”)担任基金经理。

为了更好地保护基金持有人的利益,根据《建新纯债券证券投资基金合同》(以下简称《基金合同》)的有关规定,公司决定从2019年9月30日开始执行

将基金份额净值估值的准确性从基金份额原始净值调整到0.001元,四舍五入到小数点后第四位,调整到0.0001元,四舍五入到小数点后第五位。与基金托管人中国光大银行股份有限公司达成一致意见并报中国证监会备案后,公司修改了原基金合同及建新纯债券证券投资基金信托协议(以下简称“信托协议”)的相关内容。

一、修改基金合同的相关内容

(一)在“第六部分基金份额申购和赎回”的“第六部分,申购和赎回价格、成本和用途”中将:

“3。基金份额净值的计算应保持在小数点后3位,四舍五入到小数点后4位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金份额在交易日的净值在交易日结束后计算,并在交易日内公布。如遇特殊情况,经中国证监会同意,计算或公告可适当延迟。”

修改为:“3 .基金份额净值的计算应保持在小数点后4位,小数点后5位应四舍五入。由此产生的收入或损失由基金财产承担。基金份额在交易日的净值在交易日结束后计算,并在交易日内公布。如遇特殊情况,经中国证监会同意,计算或公告可适当延迟。”

(2)在“第14部分基金资产评估”的“4、评估程序”中将:

“1。基金份额净值的计算方法是将基金资产净值除以每个工作日收盘后当日基金份额余额,精确到0.001元,四舍五入到小数点后第四位。国家另有规定的,从其规定。”

修改为:“1。基金份额净值的计算方法是将基金资产净值除以每个工作日收盘后当日基金份额余额,精确到0.0001元,四舍五入到小数点后第五位。国家另有规定的,从其规定。”

(三)在“基金资产估值第十四部分”的“五、估值误差处理”中将:

「基金经理及基金托管人会采取必要、适当及合理的措施,确保基金资产估值的准确性及及时性。当估值误差发生在基金份额净值的小数点后3位(含第3位)以内时,应视为基金份额净值的误差。”

修改为:“基金管理人和基金托管人将采取必要、适当和合理的措施,确保基金资产估值的准确性和及时性。基金份额净值在小数点后4位(含第4位)以内出现估值误差的,视为基金份额净值误差。”

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